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外匯匯率中間價是怎么回事

慧擇財稅集團01-14 11:35【經營范圍】瀏覽次數:63

摘要:外匯匯率中間價是怎么回事

一直以來,許多人對外匯匯率中間價是怎么回事不太了解,小編根據銀發[2014]188號整理一下。

一、外匯中間價是怎么公布的?

1.公布單位:由中國人民銀行授權中國外匯交易中心對外公布。

2.公布時間:每個工作日上午9:15。注意:是每個工作日,不是每天公布的。

3.適用時段:公布的當日匯率中間價適用于該中間價發布后到下一個匯率中間價發布前。筆者理解就是從某工作日當日9:15公布開始,到下一個工作日9:15之前的時段內屬于該日的中間價。

二、外匯匯率中間價怎么查詢?

需要查詢匯率中間價的,雖然有各個銀行等機構都有轉發,但是,筆者建議到中國貨幣網(中國外匯交易中心主辦)或者中國人民銀行貨幣政策人民幣匯率中人民幣匯率中間價公告查詢,屬于權威信息。

在查詢時,還需要注意中間價與實時價的區別。

三、外匯匯率中間價的兩個特殊情況使用問題

(一)采用當日匯率記賬的,遇到節假日的選擇

有企業是按照當日匯率價記賬的,2017年10月6日出口一批貨物,問出口當日沒有查到外匯匯率中間價,應該使用什么匯率計算?通過中國貨幣網(中國外匯交易中心主辦)人民幣匯率中間價查詢,2017年9月29日公布了當日中間價,后為非工作日,直到10月9日9:15公布當日中間價。對此,10月6日發生的業務,其適用的外匯中間價應為9月29日9;15公布的直到10月9日9:15之間持續有效的中間價。企業在日常對外業務中需要注意正確使用。

因此,筆者認為采用即日匯率中間價的,遇到外匯管理非工作日(注意:與外貿日常的節假日有一定不同)的,則一般按照上一個工作日公布的匯率中間價為準。

(一)采用當日匯率記賬的,遇到節假日的選擇

以前(哪一年忘了)也有企業問過,這戶企業采用的是當月1日的匯率記賬,也是10月份出口貨物,10月1日屬于非工作日,沒有公布匯率中間價,問是按照9月份最后一次公布的中間價,還是10月份第一次公布的匯率中間價?同上理,筆者認為應該使用9月份最后一次公布的中間價。

總之,雖然匯率在兩個連續的工作日之間一般相差是有限度的,但是,對于大額外匯進出來說,其影響還是比較大的,應該要正確使用。

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